中航混改精选A,中航混改精选C: 中航混改精选混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

                               中航混改精选混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）            中航混改精选混合型证券投资基金                    基金产品资料概要（更新）                        编制日期：2024 年 12 月 6 日                        送出日期：2024 年 12 月 9 日        本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。        作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称      中航混改精选             基金代码             004936 下属基金简称    中航混改精选A                             中航混改精选C 下属基金代码    004936                              004937 基金管理人     中航基金管理有限公司         基金托管人            中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金合同生效日   2017-12-14         上市交易所及上市日        暂未上市         -                              期 基金类型      混合型                交易币种             人民币 运作方式      普通开放式              开放频率             每个开放日                              开始担任本基金基金        2023-03-30           方岑                 经理的日期                              证券从业日期           2017-04-01 基金经理                              开始担任本基金基金        2023-12-04           邓海清                经理的日期                              证券从业日期           2010-07-01 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 此部分投资者可阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。 投资目标      本基金在严格控制风险的前提下，主要投资于受益于混合所有制改革相关证券，结合           大类资产配置策略，追求基金资产的长期稳健增值。 投资范围      本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票           （包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金           融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换债券（含           可分离交易可转债）、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、           公开发行的次级债、债券回购）、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律           法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。           如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，           可以将其纳入投资范围。 主要投资策略    本基金将从宏观环境、政策因素、资金供求因素、证券市场基本面等角度进行综合分           析，判断各类资产的市场趋势和预期风险收益，在严格控制风险的前提下，合理确定           本基金在股票、债券、现金等大类资产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和市场           时机的变化适时进行动态调整。（一）大类资产配置策略（二）股票投资策略（三）                              第 1 页 共7 页                           中航混改精选混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）          债券投资策略（四）资产支持证券投资策略 业绩比较基准   沪深300指数收益率×75%+中债综合指数收益率×25% 风险收益特征   本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金          及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图                         第 2 页 共7 页   中航混改精选混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 第 3 页 共7 页                                   中航混改精选混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 注：(1)业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 (2)如合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取：                             中航混改精选 A   费用类型     份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费                    备注                                  率                   M申购费（前收费）                  M≥5,000,000             1000元/笔     -                      N   赎回费                                 第 4 页 共7 页                                   中航混改精选混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）                    N≥730日                    0.00%     -                             中航混改精选 C      费用类型   份额（S）或金额（M）/持有期限（N）                 收费方式/费率          备注                             -                         -      C类基金份额不收 申购费（前收费）                                                     取申购费用，收取                                                              销售服务费用。                         N     赎回费             7日≤N                       N≥30日                         0.00%   - 申购费：本基金A类基金份额在申购时收取申购费，申购费率随申购金额的增加而递减。投资者在一天 之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。本基金A类基金份额的申购费用由该类基金份额的投 资人承担，用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。 赎回费：本基金A类基金份额、C类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别                  收费方式/年费率或金额                            收取方 管理费               年费率0.8%                             基金管理人和销售机构 托管费               年费率0.1%                             基金托管人 销售服    中航混改精选A    本基金A类基金份额不收取销售服务费                   销售机构 务费     中航混改精选C    年费率0.1%                             销售机构 审计费用              年费用金额5,000.00元                      会计师事务所 信息披露费             年费用金额120,000.00元                    规定披露报刊                   《基金合同》生效后与基金相关的会计 第三方收取方                   师费、律师费、仲裁费和诉讼费、基金                   份额持有人大会费用、基金的证券交易                   费用、基金的银行汇划费用、账户开户 其他费用                   费用、账户维护费用。根据有关法规及                   相应协议规定，按费用实际支出金额列                   入当期费用，由基金托管人从基金财产                   中支付。 注：(1)本基金费用类别、费用计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》                                     。本基金交易证券、基 金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。                                 第 5 页 共7 页                        中航混改精选混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） (2)审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际 金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：                     中航混改精选 A                                   基金运作综合费率（年化）        持有期间                           1.34%                     中航混改精选 C                                   基金运作综合费率（年化）        持有期间                           1.44% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露 的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。   投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 中小企业私募债券投资风险、资产支持证券投资风险。   本基金为混合型基金，本基金投资于股票的比例占基金资产的60%-95%，对于受益于混合所有制改 革相关证券的投资比例不低于非现金基金资产的80%，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债 券不低于基金资产净值的5%。   本基金主要投资于受益于混合所有制改革相关证券，主要股票投资范围具有一定的行业集中性和相 关性，由此而来的行业配置风险也是本基金产品的一个重要风险来源。因此，本基金所投资的股票可能 在一定时期内表现与其他未投资的股票不同，造成本基金的收益低于其他基金。此外，由于本基金还可 以投资其它品种，这些品种的价格也可能因市场中的各类变化而出现一定幅度的波动，产生特定的风险， 并影响到整体基金的投资收益。 （二）重要提示   中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。   基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。   基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。                      第 6 页 共7 页                             中航混改精选混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 五、其他资料查询方式  以下资料详见基金管理人网站：www.avicfund.cn，客服电话：400-666-2186 六、其他情况说明  无                           第 7 页 共7 页